• Для контрагентов, не присутствующих в форме 0420152 или в форме 0420163, показатель «Адрес в пределах места нахождения» в реестре контрагентов не формируется.
  Выдержка из 6805-У, пп. 8.10 секции "Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420150 «Общие сведения о страховщике»": По показателю «Адрес в пределах места нахождения» (строка 72) для каждого контрагента – юридического лица, указанного по аналитическому признаку группы аналитических признаков «Идентификатор акционера (участника)» и (или) «Идентификатор аффилированного лица» отчетности по форме 0420152 и (или) по аналитическому признаку группы аналитических признаков «Идентификатор связанной стороны» отчетности по форме 0420163, указывается адрес юридического лица в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ.
  Для контрагентов, не указанных в абзаце первом настоящего подпункта, показатель «Адрес в пределах места нахождения» (строка 72) не формируется.
• в разделе 7 добавлено поле "код LEI" для иностранных контргаентов, не имеющих TIN и рег. номера в стране регистрации

• Потоки по облигациям теперь показываются польностью, без схлопывания "дальних" (свыше года от отчетной даты) потоков в один.
  Выдержка из 6805-У, пп. 54.12 секции "Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420154 «Отчет об активах и обязательствах страховщика»", абзац второй: По аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор платежа» раздела 8 отчетности по форме 0420154 указывается порядковый номер платежа начиная с номера 1 в зависимости от количества платежей после даты окончания отчетного периода до даты исполнения обязательств в полном объеме в соответствии с условиями договора (выпуска).
• Во всех подразделах наименование оси "Идентификатор оценщика" изменено на "Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки" (ось переименована с "dim-int:ID_OczenshikaTaxis" на "dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis")
• Во всех подразделах ось " Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги" разделена на две оси "Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги" и "Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги"
• Во всех подразделах добавлено поле ввода "Примечание" с концептом "ins-dic:Primechanie"
• Добавлен идентификатор контрагента в подразделе "Права требования к профессиональным объединениям страховщиков, не учтенные в страховых резервах", то есть активы этого подраздела теперь участвуют в концентрационном риске и риске 2
• В разделе "Прочие активы" убраны почти все поля ввода, касающиеся стоимости по 781-П и величин рисков, т.е. данные в этом разделе не учитываются в общей стоимости активов по 781-П
• Подразделы 2.22.1 перенумерованы в 2.22, а подразделы 2.22.2 перенумерованы в подразделы 2.23, из-за этого нумерация последующих подразделов 2.23-2.42 увеличилась на единицу
• Подразделы 2.23 содержат теперь данные как по страхователям/перестрахователям, так и по страховым агентам и брокерам, поэтому в этих подразделах добавлена ось "Вид прав требований" с вариантами "Права требования по обязательствам страхователей, перестрахователей по уплате страховых премий (взносов)" и "Права требования к страховым агентам и страховым брокерам по перечислению страховых премий (взносов)"
• Добавлен показатель "Модифицированная дюрация" в подразделах 2.3, 2.9, 2.14, 2.24
• Добавлен показатель "Стоимость актива зависит от изменения стоимости аффинированного золота" в подразделах 2.2, 2.3, 2.9, 2.13, 3.1. Если показатель имеет значение "Да", то для актива будет рассчитываться риск изменения цен на иные активы с коэффициентами аффинированного золота
• Добавлен показатель "Актив соответствует требованиям подпункта 7.9(2-1) пункта 7.9(2) Положения Банка России № 781-П" в подразделах 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.9, 2.18, 2.21, 2.22, 2.25, 2.33, 2.35, 2.36
• Добавлен показатель "Группа кредитного качества" по первой категории контрагентов в подразделах 2.21.1, 2.22.1, 2.23.1
• В подразделах по агрегированным правам требований 2.21.2, 2.22.2, 2.23.2 признаки, требующие отражения по разным строкам, перенесены из концептов в оси (аналитические признаки), что позволит правильно занести данные в эти подразделы
• Показатель "Влияние риска изменения цен на иные активы" (концепт "ins-dic:VlRiskIzmCzenInAkt") разделен на два показателя: "Влияние риска изменения цен на иные активы (увеличение стоимости)" (концепт "ins-dic:VlRiskIzmCzenInAktUvelStoim") и "Влияние риска изменения цен на иные активы (снижение стоимости)" (концепт "ins-dic:VlRiskIzmCzenInAktSnizhStoim")

Для проверки по соотношениям, сравнивающим входящие остатки текущего отчетного периода с исходящими остатками предыдущего отчетного периода форм 154 и 164, следует:

1. Перейти в предыдущий отчетный период (в приведенном примере рассматривается текущий отчетный период "февраль 2025 года", предыдущий, соответственно, "январь 2025 года") и выгрузить данные в виде XBRL-файла. Это можно сделать либо через "Подготовку к отправке", либо через "Операции с данными":
   • Если будете выгружать через "Подготовку к отправке", то следует убедиться в наличии числового ключа к программе, и выгружать одиночный XBRL-файл с опцией "Выбранных моделей" (при этом следует выбрать все модели) и включенной отметкой "Включить в выходной файл привязки к моделям для последующего сравнения с показателями других отчетностей".
   • Если будете выгружать через "Операции с данными":
     1. На главном окне программы нажимаете на пункт меню "Операции с данными"
     2. В открывшемся окне "Операции с данными" переходите на вторую вкладку "Перенос данных"
     3. На вкладке "Перенос данных" выбираете самый верхний пункт "Перенести рабочие файлы на диск"
     4. В пункте "Перенести рабочие файлы на диск" в выпадающем списке выбираете "c: []"
     5. Нажимаете кнопку "Выполнить" справа от выпадающего списка этого пункта
     6. В результате этой операции на диске C: будет создано следующее дерево каталогов:
        C:\xbrl-transfer-files\<ОГРН>\31.01.2025\opn_m_6_1 (<ОГРН> - это тринадцать цифр, образующих ОГРН отчитывающейся организации)
     7. Проходите Проводником по указанному маршруту
     8. Внутри последней папки opn_m_6_1 будет находиться архив files.zip, а в архиве будет файл с данными data.xbrl
     9. Извлекаете из указанного архива файл data.xbrl в любую папку (можно даже прямо в текущую папку). Именно файл data.xbrl будет использоваться в качестве данных внешней отчетности.
2. В самой программе следует вернуться в текущий отчетный период, затем войти в пункт "Контроль"->"Логический контроль".
3. Внизу окна (над двумя последними выпадающими списками) расположена ссылка "Данные иных отчетностей":
   
4. При нажатии на ссылку открывается окно, в котором следует выбрать XBRL-файл с данными предыдущего периода:
   
   и подтвердить выбор нажатием кнопки "ОК" в правом нижнем углу.
5. После возврата в предыдущее окно следует поставить галочку слева от ссылки "Данные иных отчетностей" (обведена жирным красным овалом на первом рисунке), а также выбрать роли, проверяющие соотношения между входящими и исходящими остатками 154 и 164 форм:
   Дополнительные соотношения Банка России. Сравнение формы 0420154 с предыдущим периодом и Дополнительные соотношения Банка России. Сравнение формы 0420164 с предыдущим периодом.
6. При желании можно выбрать и другие роли, а затем запустить проверку контрольных соотношений.